Devo trocar opções ou futuros

Opções binárias.

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Futuros de ações versus opções de ações | Investopedia.

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Como negociar Futuros | TD Ameritrade.

13/03/2008 e # 0183; & # 32; Futuros vs. forex. Por Christine Birkner No passado, apenas os comerciantes institucionais tinham acesso a opções de divisas e enquanto opções de comércio de futuros no.

20 Vantagens de Futuros Sobre Forex, Stocks e ETFs.

A Daniels Trading é uma empresa independente de corretagem de futuros localizada no coração de Chicago. Devo Trocar com #Futuras ou #Opções? Veja como encontrar.

Devo Trocar com Futuros ou Opções? | Daniels Trading.

12/05/2018 & # 0183; & # 32; Opções de negociação podem ser mais rentáveis ​​se você conhece as estratégias certas e como usá-las.

Daniels Trading no Twitter: "Eu deveria trocar com #Futures.

Depende do seu perfil de risco e seus objetivos. O Futures é uma simples baunilha onde, como opção, é produto muito sofisticado e requer tanta teta inclinada.

Qual preço de exercício de opção eu deveria negociar mercados de futuros cnn.

Você pode blogar sobre as estratégias que você usa para escolher o preço de exercício da opção e o mês de validade, uma vez que você identificou um estoque possível? Também estão lá.

Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.

PORQUE DEVE COMERAR OS FUTUROS EMINI. Os comerciantes de opções podem estar certos e ainda perderem seu comércio porque o tempo não estava do seu lado e a opção expirou.

Day Trading Futuros de petróleo bruto: Cannon Trading.

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Por que o Pros Daytrade Futures? Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos.

Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.

03/07/2009 & # 0183; & # 32; O que devo trocar - Stocks, Futures ou Forex etc.? Esta é uma discussão sobre qual devo trocar - Stocks, Futures ou Forex etc.? dentro dos fóruns New to Trade2Win.

Você deve começar a negociar opções binárias?

Opções para iniciantes A decisão de negociar ações, contratos de divisas ou contratos de futuros geralmente é baseada na tolerância ao risco, no tamanho da conta e na conveniência.

Como ganhar dinheiro negociando em futuros e opções - Rediff.

Aviso de Risco: ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito.

Day Trading usando Opções | As opções & amp; Guia Futures.

Muitos novos comerciantes têm dificuldade em descobrir se querem entrar em um comércio usando um contrato de futuros ou comprando uma opção. Alguns, como os futuros em potencial.

Bitcoin: CBOE para negociar opções e futuros e empurrar.

CFTC P-106A (01-97) FUTURAS E OPÇÕES - O QUE DEVEM SABER ANTES DE COMERCIALIZAR A comercialização de futuros e opções não é para todos. É um sistema volátil, complexo.

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5 razões pelas quais os jovens investidores devem trocar opções.

As opções pertencem à ampla classe de instrumentos financeiros conhecidos como derivativos, descritos por Warren Buffett como "armas financeiras de destruição em massa". Embora certamente não seja aconselhável que um jovem investidor se dedique a derivados complexos de balcão, as opções negociadas em bolsa ou listadas, como opções de patrimônio e índice, têm muitos benefícios se forem usadas com prudência. Aqui estão cinco razões pelas quais cada jovem investidor deve explorar as opções de negociação.

1. Oportunidades de Investimento com Capital Limitado.

Considere um jovem investidor inteligente que é otimista na General Electric (NYSE: GE), que está negociando em US $ 19 e espera que ele suba para US $ 23 no próximo ano. Enquanto um lote de mercado mínimo de 100 ações custaria US $ 1,900 mais comissões, o investidor poderia, em vez disso, comprar opções de longo prazo conhecidas como Longtime Equity Anticipation Securities (LEAPS) na GE por uma fração do custo total das ações, mantendo todos os lado a lado se o estoque se mover mais alto.

Por exemplo, o LEAPS que expira em janeiro de 2018 com um preço de exercício de US $ 17,50 tem preço de US $ 3,35, portanto, um contrato de opção de 100 ações custaria US $ 335 mais a comissão, ou menos de 20% do preço de compra de 100 ações. Se a GE alcançar o objetivo do investidor de US $ 23 até janeiro de 2018, o LEAPS valeria pelo menos US $ 5,50 naquela época, para um retorno sobre o investimento (excluindo comissões) de 64%. Uma estratégia de investimento em ações semelhante proporcionaria um retorno de 21%. A desvantagem é que, se a GE não funcionar como esperado e cai abaixo do preço de operação de US $ 17,50 até janeiro de 2018, o LEAPS expiraria sem valor. Nesse caso, o investidor pode usar a perda de capital nesta transação de opção para compensar ganhos de capital em outras atividades de negociação para fins fiscais. (Para saber mais sobre esta estratégia de opções, confira os valores mobiliários de antecipação de longo prazo: quando tomar o "LEAP"?)

2. Os jovens investidores têm tempo em seu lado.

5. Recolher Prêmios e Aumentar o Rendimento da Carteira.

Por exemplo, na escrita de chamadas cobertas, um risco é que seus melhores estoques possam ser "chamados". Ao escrever dinheiro seguro, o maior risco é que você possa ser selado com ações que acabam por ser inúteis. No entanto, escrever chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro são uma maneira adequada para o jovem investidor tolerante a riscos para aumentar o rendimento da carteira coletando prêmios suculentos.

Você deve negociar contratos ou opções de futuros?

Pode depender do seu perfil de risco e horizonte temporal.

Decidir se negociar contratos de futuros ou opções de futuros é uma das primeiras decisões que um novo comerciante de commodities deve fazer. Mesmo comerciantes de commodities experientes muitas vezes waffle para frente e para trás sobre esta questão. Qual é o melhor método para negociação?

Contratos e opções, ambos têm seus prós e contras, e os comerciantes experientes costumam usar ambos, dependendo da situação. Outros comerciantes gostam de se concentrar um ou outro.

É o melhor para entender completamente as características de cada um quando você decide como negociar commodities. A partir daí, é só uma questão de usar as estratégias que fazem mais sentido para você.

Contratos de Futuros de Negociação.

Os contratos de futuros são o veículo mais puro a ser utilizado para comercializar commodities. Esses contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você não precisa se preocupar com as constantes opções de decadência no valor que as opções podem experimentar.

Os contratos de futuros movem-se mais rapidamente do que os contratos de opções porque as opções apenas se movem em correlação com o contrato de futuros. Esse valor poderia ser de 50% para opções no dinheiro ou talvez apenas 10% para opções de dinheiro fora do dinheiro.

Os contratos de futuros têm mais sentido para fins de negociação diária. Há geralmente menos deslizamento do que pode haver com opções, e eles são mais fáceis de entrar e sair porque se movem mais rapidamente.

Muitos comerciantes profissionais gostam de usar estratégias de propagação, especialmente nos mercados de grãos.

É muito mais fácil negociar spreads de calendário - comprando e vendendo contratos de meses frente e distâncias uns contra os outros - e disseminando diferentes commodities, como vender milho e comprar trigo.

Opções de Negociação.

Muitos novos comerciantes de commodities começam com contratos de opção. A principal atração com opções para muitas pessoas é que você não pode perder mais do que seu investimento, mas a chance de manter um saldo negativo é reduzida se você arriscar apenas uma pequena parcela de sua conta em cada comércio.

As opções de negociação podem ser uma abordagem mais conservadora, especialmente se você usar estratégias de spread de opções. Os spreads de chamadas Bull e os spreads de colocação de ursos podem aumentar as chances de sucesso se você comprar para um comércio de longo prazo e a primeira etapa do spread já está no dinheiro.

As opções de futuros são um ativo desperdiçado. Tecnicamente, as opções perdem valor com cada dia que passa. A decadência tende a aumentar à medida que as opções se aproximam da expiração. Pode ser frustrante estar diretamente na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram sem valor, porque o mercado não se moveu o suficiente para compensar a deterioração do tempo.

Assim como a decadência do tempo das opções pode funcionar contra você, também pode funcionar para você se você usar uma estratégia de venda de opções. Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para aproveitar o fato de que uma grande porcentagem de opções expira sem valor. Você tem risco ilimitado quando vende opções, mas as chances de vencer em cada comércio são melhores que as opções de compra.

Alguns comerciantes de opções gostam que as opções não se movam tão rapidamente quanto os contratos de futuros. Você pode se livrar de um comércio de futuros muito rapidamente com um balanço selvagem. Seu risco é limitado nas opções, para que você possa enfrentar muitos dos swings selvagens nos preços futuros.

Enquanto o mercado chegar ao seu alvo no tempo desejado, as opções podem ser uma aposta mais segura.

Ambos os Futuros e Opções são Derivados.

Pense no mundo das commodities como uma pirâmide. No topo da estrutura é a própria matéria-prima física. Todos os preços de outros veículos, como futuros, opções e até mesmo produtos ETF e ETN, são derivados da ação de preço na mercadoria física. É por isso que futuros e opções são derivados.

Futuros têm datas de entrega ou de vencimento em que prazo devem ser fechados ou a entrega deve ocorrer. As opções também possuem datas de validade. A opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, caduca nessas datas.

Opções longas versus curtas.

As opções longas são menos arriscadas do que as opções curtas. Tudo o que está em risco quando você compra uma opção é o prémio pago pela opção de compra ou venda.

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As opções são um seguro de preço - eles asseguram um nível de preço, chamado de preço de exercício, para o comprador. O preço da opção é o prémio, um termo usado no negócio de seguros. Os preços das opções de commodities são prêmios que reforçam a natureza do seguro de preço, mas se tornam a companhia de seguros quando você vende uma opção. O lucro máximo para vender ou conceder uma opção é o prêmio recebido. Uma companhia de seguros nunca pode ganhar mais dinheiro do que os prémios pagos por quem compra o seguro.

As commodities são ativos voláteis porque os preços das opções podem ser altos. O preço de uma opção é uma função da variação ou volatilidade do mercado subjacente. A decisão de negociar futuros ou opções depende do seu perfil de risco, do seu horizonte de tempo e da sua opinião sobre a direção do preço de mercado e a volatilidade dos preços.

Cinco vantagens de Futures Over Options.

Futuros e opções são instrumentos derivativos, o que significa que eles derivam seu valor de um objeto ou instrumento subjacente. Ambos os futuros e as opções têm suas próprias vantagens e desvantagens. Uma das vantagens das opções é óbvia. Um contrato de opção fornece ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo ou instrumento financeiro a um preço fixo no ou antes de um mês futuro predeterminado. Isso significa que o risco máximo para o comprador de uma opção é limitado ao prémio pago.

Mas os futuros têm vantagens significativas em relação às opções. Um contrato de futuros é um acordo vinculativo entre um comprador e vendedor para comprar ou vender um ativo ou instrumento financeiro a um preço fixo em um mês futuro predeterminado (leia mais em "Futuros Fundamentals"). Embora não seja para todos, eles são adequados para certos investimentos e certos tipos de investidores. Abaixo, apresentamos cinco vantagens de futuros sobre opções:

Os futuros são ótimos para negociar certos investimentos: os futuros podem não ser a melhor maneira de negociar ações, por exemplo, mas são uma ótima maneira de trocar investimentos específicos, como commodities, moedas e índices. Suas características padronizadas e níveis muito altos de alavancagem os tornam particularmente úteis para o investidor de varejo tolerante ao risco. A alta alavancagem permite que esses investidores participem em mercados aos quais eles talvez não tenham tido acesso de outra forma. Custos de negociação antecipados corrigidos: os requisitos de margem para grandes commodities e futuros de divisas são bem conhecidos, pois foram relativamente inalterados há anos. Os requisitos de margem podem ser aumentados temporariamente quando um recurso é particularmente volátil, mas na maioria dos casos, eles são inalterados de um ano para o outro. Isso significa que um comerciante sabe antecipadamente quanto tem que ser colocado como margem inicial. Por outro lado, o prémio de opção pago por um comprador de opção pode variar significativamente, dependendo da volatilidade do activo subjacente e do mercado amplo. Quanto mais volátil for o subjacente ou o mercado amplo, maior será o prémio pago pelo comprador da opção. Sem decadência de tempo: esta é uma vantagem substancial das opções de futuros. As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que seu valor diminui ao longo do tempo (um fenômeno conhecido como decadência do tempo). Há uma série de fatores que influenciam a decadência do tempo de uma opção, uma das mais importantes é a hora de expirar. Um comerciante de opções deve prestar atenção ao decadência do tempo, porque pode prejudicar severamente a rentabilidade de uma posição de opção ou transformar uma posição vencedora em uma perda. O Futuro, por outro lado, não tem que lidar com a decadência do tempo. Liquidez: esta é outra grande vantagem das opções sobre futuros. A maioria dos mercados de futuros são muito profundos e líquidos, especialmente nas commodities, moedas e índices mais comumente negociados. Isso dá origem a spreads restritos de oferta e solicitação e garante aos comerciantes que eles possam entrar e sair das posições quando necessário. Opções, por outro lado, nem sempre têm liquidez suficiente, especialmente para opções que estão bem longe do preço de exercício ou expiram bem no futuro. O preço é mais fácil de entender: o preço futuro é intuitivamente fácil de entender. De acordo com o modelo de preço "custo-de-carry", o preço futuro deve ser o mesmo que o preço à vista atual, além do custo de transportar (ou armazenar) o ativo subjacente até o vencimento do contrato de futuros. Se os preços spot e futuros estiverem fora de alinhamento, a atividade de arbitragem ocorreria e corrigiria o desequilíbrio. O preço das opções, por outro lado, é geralmente baseado no modelo Black-Scholes, que usa uma série de insumos e é notoriamente difícil para o investidor médio entender.

A linha inferior: embora as vantagens das opções em relação aos futuros estejam bem documentadas, os futuros também possuem uma série de vantagens em relação a opções, como a adequação para a negociação de certos investimentos, custos de negociação inicialmente corrigidos, falta de tempo de deterioração, liquidez e modelo de preços mais fácil.

Cinco razões pelas quais eu comercializo Futuros.

Futuros não são um lugar natural para começar a negociar, mas isso me surpreende quando falo com empresas experientes e comerciantes de opções que nunca consideraram os benefícios de negociar futuros. Então, embora os futuros não sejam adequados para o portfólio de todos, eles são certos para os meus. Aqui estão cinco razões pelas quais eu negocio futuros.

1. Riscos macro vs. micro:

Com os futuros, os comerciantes podem se concentrar em macro em vez de fatores micro. Isso significa olhar para a direção em que o mercado de ações e a economia estão se movendo como um todo, em vez de despejar relatórios de ganhos e anúncios corporativos. Olhando para a floresta, em vez de apenas as árvores, requer conhecimentos e pesquisas menos especializados do que mergulhar em dezenas de chamadas de 10 Ks e ganhos.

2. Transparência:

Os Flash Boys de Michael Lewis trouxeram as melhores vias em que os mercados de ações podem ter falta de transparência. Nas piscinas escuras, os negócios de ações acontecem sem que ninguém saiba quanto e a que preços de dias. Este não é o caso dos contratos de futuros. Todos os comerciantes, de indivíduos para hedge funds, podem ver a mesma atividade que acontece no livro de pedidos - seja esse preço, histórico de volume ou interesse aberto.

3. Mercados de 24 horas:

Muitos mercados de futuros comercializam 24/5. Isso significa que você pode gerenciar sua posição mais ativamente, enquanto os eventos ocorrem fora do horário comercial normal. Enquanto o ETF e os comerciantes de opções de equidade estão preocupados com o lugar onde seus cargos podem abrir para o dia, o comerciante de futuros pode gerenciar ativamente sua posição.

4. Alavancagem:

Os comerciantes de futuros podem comprar aproximadamente US $ 100.000 em ações S & amp; P 500 por margem de menos de US $ 5.000 ou comprar US $ 80.000 em ações de tecnologia por menos de US $ 4.000. Essa margem de 20: 1 é cinco vezes maior do que a alavancagem 4: 1 em ações. Os comerciantes de futuros devem estar conscientes de que o uso de alavancagem pode aumentar significativamente o risco de perda, mas também pode ser uma ferramenta útil quando usado com discrição e em circunstâncias apropriadas. Usado com responsabilidade, alavancagem é uma ferramenta que liga menos capital e abre mais oportunidades.

5. Oportunidades consistentes:

Para tirar o máximo proveito de muitas estratégias de negociação, sejam as estratégias de opções ou a venda curta, os comerciantes precisam de contas aprovadas, muitas vezes com saldos elevados. Algumas dessas mesmas restrições não se aplicam às contas de futuros. Por exemplo, os comerciantes do dia comercializam quatro ações ou posições de opção de equivalência patrimonial em cinco dias úteis serão marcados como um tradutor de dia do padrão - o que significa que de repente precisam de um saldo mínimo de US $ 25.000. E, mesmo se você estiver aprovado para vender ações curtas, certas ações podem ser "nenhuma para pedir emprestado" ou "difícil de pedir emprestado", o que significa que você fisicamente não pode vender certas ações de forma curta. Este não é o caso dos contratos de futuros. Se você acha que os futuros de equidade estão indo mais baixos, você sempre pode vender um contrato ou dois - comprando de volta em sua conveniência.

Todos esses fatores tornam o mercado de futuros um dos lugares mais excitantes para um comerciante ativo.

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